长盛盛康纯债债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/10 17:18:46
长盛盛康纯债债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月7日长盛盛康纯债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长盛盛康纯债债券A（003922）截至1月7日，最新市场表现：单位净值1.0732，累计净值1.151，最新估值1.0728，净值增长率涨0.04%。
基金分红
长盛盛康纯债债券A基金成立于2017年2月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3620万元，基金总3431万份额，上市流通3431万份额，共分红2次，累计分红0.0778元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，长盛盛康纯债债券A收入合计14.74万元：利息收入10.02万元，其中利息收入方面，存款利息收入2948.43元，债券利息收入9.48万元。投资收益4.24万元，其中投资收益方面，债券投资收益4.24万元。公允价值变动收益4690.93元，其他收入94.45元。
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