2021年第三季度华泰柏瑞信用增利(LOF)基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/10 16:50:47
2021年第三季度华泰柏瑞信用增利(LOF)基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的华泰柏瑞信用增利(LOF)基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，华泰柏瑞信用增利(LOF)A（164606）最新市场表现：单位净值1.3234，累计净值1.5169，净值增长率跌0.13%，最新估值1.3251。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华泰柏瑞信用增利(LOF)（164606）基金资产配置详情如下，债券占净比96.07%，现金占净比5.56%，合计净资产3000万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3113.58万，未分配利润594.19万，所有者权益合计3707.77万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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