1月7日中欧瑾灵灵活配置混合C基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/01/10 15:07:44

1月7日中欧瑾灵灵活配置混合C基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至1月7日中欧瑾灵灵活配置混合C一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日,中欧瑾灵灵活配置混合C(004735)累计净值1.3575,最新公布单位净值1.3575,净值增长率跌0.29%,最新估值1.3615。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利154.78万元,基金本期净收益盈利173.02万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.05元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金4.11亿,未分配利润1.76亿,所有者权益合计5.87亿。

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