[基金]银河嘉谊混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

银河嘉谊混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/01/10 14:32:59

银河嘉谊混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的银河嘉谊混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

银河嘉谊混合A截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值1.4383，累计净值1.4383，最新估值1.4443，净值增长率跌0.42%。

银河嘉谊混合A（基金代码：005459）成立以来收益44.2%，今年以来下降0.43%，近一月下降1.27%，近一年收益7.66%，近三年收益80.97%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，银河嘉谊混合A（005459）持有债券：债券21国开10、债券20国开12、债券16湖南建工MTN002、债券21国开11等，持仓比分别10.09%、4.32%、4.29%、4.25%等，持仓市值7111.3万、3041.1万、3024万、2992.8万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，银河嘉谊混合A收入合计3450.97万元：利息收入299.18万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.31万元，债券利息收入221.91万元。投资收益3585.09万元，其中投资收益方面，股票投资收益3439.48万元，债券投资亏22.77万元，衍生工具收益14.19万元，股利收益154.19万元。公允价值变动亏434.72万元，其他收入1.42万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。