金鹰元盛债券(LOF)E基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？
金鹰元盛债券(LOF)E基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月7日金鹰元盛债券(LOF)E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，金鹰元盛债券(LOF)E（004333）市场表现：累计净值1.465，最新单位净值1.264，净值增长率涨0.08%，最新估值1.263。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利18.77万元，期末基金资产净值1236.34万元，期末单位基金资产净值1.22元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，金鹰元盛债券(LOF)E（004333）持有债券：债券21国开07（债券代码：210207）、债券21国开02（债券代码：210202）、债券21附息国债05（债券代码：210005）、债券21国开11（债券代码：210211）等，持仓比分别31.26%、31.22%、16.39%、15.49%等，持仓市值2013.6万、2011.2万、1056万、997.6万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，金鹰元盛债券(LOF)E（004333）基金资产配置详情如下，债券占净比99.64%，现金占净比0.31%，合计净资产6400万元。
2017年第二季度基金行业配置
截至2017年第二季度，金鹰元盛债券(LOF)E基金行业配置制造业为1.21%，同类平均为6.63%，比同类配置少5.42%。基金行业配置前三行业详情如下：合计（1.21%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为11.13%、0.78%、1.91%，比同类配置分别为少9.92%、少0.78%、少1.91%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
投诉
兴银汇智定开债近6月来在同类基金排名变化如何？（1月7日）
南方财富网
太阳能薄膜电池板块概念股有哪些？2022年太阳能薄膜电池概念股龙头股一览表
南方财富网
添富沪港深大盘价值混合近一年来在同类基金中上升14名（1月7日）
南方财富网
服务器板块上市公司股票有哪些？
南方财富网
博时外延增长主题混合近三年来在同类基金中排626名，基金2021年第三季度表现如何？（1月7日）
南方财富网
睿远成长价值混合C基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排441名（1月7日）
南方财富网
1月7日国泰聚鑫纯债债券最新单位净值为1.0055元
南方财富网
MOSFET芯片概念股有哪些？MOSFET芯片股票一览（2022/1/10）
南方财富网
1月7日长信利盈混合A基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？
南方财富网
箱板纸上市公司概念股2022年有哪些？哪些股票最有可能会大涨？
南方财富网
果汁饮料概念上公司名单一览，哪些是果汁饮料概念股？
南方财富网
1月7日华润元大富时中国A50指数A最新净值是多少？近1月来表现良好
南方财富网
石膏概念股有哪些，石膏概念上市公司龙头一览
南方财富网
信测标准1月10日午后报48.7元，信测标准股票行情怎么样？
南方财富网
2020年华安宝利配置混合基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？
南方财富网
2022年HPV上市公司龙头，HPV上市公司有哪些？
南方财富网
