工银养老产业股票A基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月7日工银养老产业股票A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日,该基金最新单位净值1.943,累计净值1.943,最新估值1.966,净值增长率跌1.17%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利4.68亿元,基金本期净收益盈利1.18亿元,加权平均基金份额本期利润盈利0.45元,期末单位基金资产净值2.45元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,工银养老产业股票收入合计7.37亿元:利息收入93.83万元,其中利息收入方面,存款利息收入93.83万元,债券利息收入38.07元。投资收益5.58亿元,其中投资收益方面,股票投资收益5.5亿元,股利收益818.02万元。公允价值变动收益1.71亿元,其他收入664.96万元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。