平安合意定开债券最新净值是多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是南方财富网为您整理的截至1月7日平安合意定开债券一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日,平安合意定开债券(004632)市场表现:累计净值1.1009,最新单位净值1.0519,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0516。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金利润盈利624.22万元,基金本期净收益盈利631.62万元,期末单位基金资产净值1.02元。
2021年第三季度表现
平安合意定开债券基金(基金代码:004632)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨1.34%,同类平均涨1.39%,排764名,整体表现良好;2021年第二季度涨1.21%,同类平均涨1.25%,排619名,整体表现优秀;2021年第一季度涨0.66%,同类平均涨0.83%,排1022名,整体表现良好。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。