2021年第三季度中融聚业定期开放债券基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/10 12:16:38
2021年第三季度中融聚业定期开放债券基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的中融聚业定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中融聚业定期开放债券基金截至1月7日，最新公布单位净值1.0205，累计净值1.1408，最新估值1.0203，净值增长率涨0.02%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中融聚业定期开放债券（005637）基金资产配置详情如下，债券占净比118.40%，现金占净比0.07%，合计净资产20.23亿元。
基金2020年利润
截至2020年，中融聚业定期开放债券收入合计5224.23万元：利息收入5839.52万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.71万元，债券利息收入5804.25万元。投资收益438.98万元，公允价值变动收益负1054.28万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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