中欧品质消费股票C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/10 09:08:57
中欧品质消费股票C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日中欧品质消费股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧品质消费股票C截至1月7日，最新单位净值1.8939，累计净值2.1329，最新估值1.9205，净值增长率跌1.39%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1303.25万元，基金本期净收益盈利1214.21万元，期末基金资产净值2.9亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.3亿，未分配利润6.39亿，所有者权益合计11.69亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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