万家年年恒荣债券A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/10 07:08:36
万家年年恒荣债券A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的万家年年恒荣债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月7日，万家年年恒荣债券A（519206）累计净值1.2238，最新公布单位净值1.1213，净值增长率涨0.07%，最新估值1.1205。
万家年年恒荣债券A（519206）成立以来收益23.39%，今年以来收益4.61%，近一月收益0.44%，近三月收益1.27%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，万家年年恒荣债券A（519206）持有债券：债券18国开04（债券代码：180204）、债券16国开07（债券代码：160207）、债券PR三明交（债券代码：127415）、债券20韵达股份MTN003（债券代码：102001981）等，持仓比分别5.94%、5.82%、4.63%、3.91%等，持仓市值3087.9万、3025.8万、2404.2万、2030.8万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，万家年年恒荣债券A（519206）基金资产配置详情如下，债券占净比143.55%，现金占净比6.23%，合计净资产5.2亿元。
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