华安新活力混合最新净值跌幅达0.33%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/10 03:52:56
华安新活力混合最新净值跌幅达0.33%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日华安新活力混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金公布单位净值1.515，累计净值1.776，净值增长率跌0.33%，最新估值1.52。
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.42亿，未分配利润2.71亿，所有者权益合计8.13亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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