中欧纯债债券(LOF)C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/09 20:58:04
中欧纯债债券(LOF)C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月7日中欧纯债债券(LOF)C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月7日，累计净值1.503，最新单位净值1.034，最新估值1.034。
基金分红
中欧纯债债券(LOF)C基金成立于2013年1月31日，其份额日期2021年6月30日，基金规模50万元，基金总48万份额，上市流通48万份额，共分红9次，累计分红0.469元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中欧纯债债券(LOF)C收入合计1507.65万元：利息收入1206.01万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.67万元，债券利息收入1180.24万元。投资亏65.57万元，公允价值变动收益366.83万元，其他收入3915.6元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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