1月7日华富中证5年恒定久期国开债指数A近三月以来收益1.61%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/01/09 19:06:20

1月7日华富中证5年恒定久期国开债指数A近三月以来收益1.61%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月7日华富中证5年恒定久期国开债指数A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451)截至1月7日,累计净值1.1254,最新公布单位净值1.0924,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0921。

基金阶段涨跌幅

华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451)成立以来收益12.87%,今年以来下降0.01%,近一月收益0.9%,近三月收益1.61%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计1.91亿,所有者权益合计10.7亿,负债和所有者权益总计12.61亿。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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