金鹰添荣纯债债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/09 18:49:51
金鹰添荣纯债债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的金鹰添荣纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
金鹰添荣纯债债券A基金截至1月7日，最新单位净值1.0609，累计净值1.2364，最新估值1.0609。
金鹰添荣纯债债券基金成立以来收益25.39%，今年以来下降0.16%，近一月收益0.56%，近一年收益3.57%，近三年收益12.97%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，金鹰添荣纯债债券基金（004033）持有债券21国开07（占38.83%），持仓市值为2013.6万；债券21国开11（占38.47%），持仓市值为1995.2万；债券21附息国债05（占20.36%），持仓市值为1056万；债券21国开02（占19.39%），持仓市值为1005.6万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1006.62万，所有者权益合计5176.97万，负债和所有者权益总计6183.6万。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
1月7日中银中证100指数增强基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？
南方财富网
2022年A股高速无感支付板块股票有哪些？
南方财富网
1月7日工银瑞享纯债债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
1月7日中银中证100指数增强基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？
南方财富网
2021年第三季度交银丰润收益债券C基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
半导体封装板块上市公司有哪些？半导体封装概念股一览
南方财富网
南方产业升级混合C基金买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年第三季度交银丰润收益债券C基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
长盛盛裕纯债债券A近三年来在同类基金中排395名（1月7日）
南方财富网
2022年金刚石工具概念股是哪些？你真的了解股票吗？
南方财富网
1月7日国金沪深300指数增强一年来下降12.52%，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
长盛盛裕纯债债券A近三年来在同类基金中排395名（1月7日）
南方财富网
恒生前海沪港深新兴产业精选混合最新净值跌幅达2.51%，同公司基金表现如何？
南方财富网
2022年乳酸上市公司龙头，乳酸上市公司有哪些？
南方财富网
1月7日嘉实竞争力优选混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
恒生前海沪港深新兴产业精选混合最新净值跌幅达2.51%，同公司基金表现如何？
南方财富网
光大保德信鼎鑫混合A基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
谁是高镍龙头？高镍价格行情走势分析（2022/1/9）
南方财富网
天弘稳利定期开放债券B基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？
南方财富网
光大保德信鼎鑫混合A基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
光大保德信尊盈半年债券发起式A近三年来在同类基金中排769名，基金2021年第三季度表现如何？（1月7日）
南方财富网
发电机组板块上市公司有哪些？（2022/1/9）
南方财富网
2022年A股高速无感支付板块股票有哪些？
南方财富网
1月7日工银瑞享纯债债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
1月7日中银中证100指数增强基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？
南方财富网
半导体封装板块上市公司有哪些？半导体封装概念股一览
南方财富网
南方产业升级混合C基金买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年第三季度交银丰润收益债券C基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2022年金刚石工具概念股是哪些？你真的了解股票吗？
南方财富网
1月7日国金沪深300指数增强一年来下降12.52%，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
长盛盛裕纯债债券A近三年来在同类基金中排395名（1月7日）
南方财富网
2022年乳酸上市公司龙头，乳酸上市公司有哪些？
南方财富网
1月7日嘉实竞争力优选混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
恒生前海沪港深新兴产业精选混合最新净值跌幅达2.51%，同公司基金表现如何？
南方财富网
谁是高镍龙头？高镍价格行情走势分析（2022/1/9）
南方财富网
天弘稳利定期开放债券B基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？
南方财富网
光大保德信鼎鑫混合A基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
发电机组板块上市公司有哪些？（2022/1/9）
南方财富网