2021年第三季度招商招顺纯债C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/09 18:43:39
2021年第三季度招商招顺纯债C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的招商招顺纯债C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，招商招顺纯债C累计净值1.1226，最新公布单位净值1.1226，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1224。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商招顺纯债C（003810）基金资产配置详情如下，债券占净比111.94%，现金占净比0.35%，合计净资产16.66亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3.22亿，所有者权益合计16.44亿，负债和所有者权益总计19.65亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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