[基金]1月7日银河睿利混合C累计净值为1.605元，基金有什么投资组合？

1月7日银河睿利混合C累计净值为1.605元，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/09 16:15:22

1月7日银河睿利混合C累计净值为1.605元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月7日银河睿利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1532.35万元，基金本期净收益盈利991.75万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值4.55亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银河睿利混合C基金行业配置合计为28.37%，同类平均为59.48%，比同类配置少31.11%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为17.64%、5.39%、1.76%，同类平均分别为42.09%、5.40%、1.90%，比同类配置分别为少24.45%、少0.01%、少0.14%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银河睿利混合C（519630）基金资产配置详情如下，合计净资产5.4亿元，股票占净比28.37%，债券占净比77.57%，现金占净比0.72%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，银河睿利混合C基金（519630）持有债券21光大银行CD124（占9.01%），持仓市值为4866.5万；债券21国开06（占3.70%），持仓市值为2001.2万；债券17首钢MTN001（占1.88%），持仓市值为1014.8万；债券18汤山建设MTN001（占1.87%），持仓市值为1010.1万等。

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