1月7日前海联合研究优选混合A累计净值为3.0888元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/09 15:36:28
1月7日前海联合研究优选混合A累计净值为3.0888元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日前海联合研究优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月7日，最新市场表现：单位净值2.2888，累计净值3.0888，最新估值2.2765，净值增长率涨0.54%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.06亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.43元，期末单位基金资产净值2.25元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1116.99万，所有者权益合计6.07亿，负债和所有者权益总计6.19亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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