[基金]1月7日兴业定开债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

1月7日兴业定开债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/09 14:46:02

1月7日兴业定开债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月7日兴业定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴业定开债券A（000546）市场表现：截至1月7日，累计净值1.527，最新公布单位净值1.135，净值增长率涨0.18%，最新估值1.133。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴业定开债券A基金（000546）持有债券21华夏银行01（占6.59%），持仓市值为8120万；债券现代转债（占0.51%），持仓市值为631.14万；债券中天转债（占0.50%），持仓市值为611.31万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴业定开债券A（000546）基金资产配置详情如下，债券占净比113.06%，现金占净比0.60%，合计净资产12.32亿元。

2015年第二季度基金行业配置

截至2015年第二季度，兴业定开债券A基金行业配置金融业为1.43%，同类平均为2.66%，比同类配置少1.23%。基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为1.43%、0.00%、0.00%，同类平均分别为7.91%、0.00%、1.67%，比同类配置分别为少6.48%、多0.00%、少1.67%。

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