2018年第三季度招商招财通理财债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/09 14:15:18
2018年第三季度招商招财通理财债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的招商招财通理财债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商招财通理财债券A截至10月17日，累计净值1.0005，最新公布单位净值1.0005，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0001。
基金资产配置
截至2018年第三季度，招商招财通理财债券A（004667）基金资产配置详情如下，现金占净比99.56%，合计净资产5400万元。
基金分红负债
截至2018年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6388.5万，所有者权益合计6388.5万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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