1月7日招商招景纯债A基金赚钱吗?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2022/01/09 14:08:56

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基金市场表现方面

招商招景纯债A(003867)截至1月7日,累计净值1.1698,最新公布单位净值1.0333,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0331。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1158.63万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.02元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,招商招景纯债A基金收入合计2,537.16元;债券收入-317.05元。

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