华宸稳健添利债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/09 14:07:01
华宸稳健添利债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的华宸稳健添利债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
华宸稳健添利债券C基金截至1月7日，累计净值1.19，最新市场表现：公布单位净值1.19，净值跌0.03%，最新估值1.1903。
华宸稳健添利债券C今年以来下降0.09%，近一月收益0.53%，近三月收益1.48%，近一年收益4.7%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华宸稳健添利债券C（006258）持有债券：债券20国债11（债券代码：019641）、债券国开1702（债券代码：018006）、债券21国债06（债券代码：019654）、债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别12.40%、12.24%、12.16%、12.16%等，持仓市值643.4万、635.1万、630.57万、630.57万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1558.21万，所有者权益合计1.36亿，负债和所有者权益总计1.52亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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