2021年第三季度浙商惠利纯债债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/01/09 11:06:30
2021年第三季度浙商惠利纯债债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的浙商惠利纯债债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月7日，累计净值1.1964，最新公布单位净值1.0121，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0118。
基金资产配置
截至2021年第三季度，浙商惠利纯债债券（003220）基金资产配置详情如下，债券占净比108.06%，现金占净比0.08%，合计净资产10.07亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入238.36元，收入合计1,861.86元。
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