1月7日南华瑞盈混合发起A最新单位净值为1.4488元,2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/01/09 10:49:05

1月7日南华瑞盈混合发起A最新单位净值为1.4488元,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的1月7日南华瑞盈混合发起A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日,该基金公布单位净值1.4488,累计净值1.4488,净值增长率跌1.44%,最新估值1.4699。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,期末基金资产净值2938.64万元,期末单位基金资产净值1.57元。

基金资产配置

截至2021年第三季度,南华瑞盈混合发起A(004845)基金资产配置详情如下,合计净资产3.35亿元,股票占净比64.80%,现金占净比5.65%。

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