2021年第三季度中银大健康股票C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/09 10:33:33
2021年第三季度中银大健康股票C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的中银大健康股票C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银大健康股票C截至1月7日市场表现：累计净值1.1527，最新公布单位净值1.1527，净值增长率跌0.76%，最新估值1.1615。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银大健康股票C（010321）基金资产配置详情如下，股票占净比84.47%，债券占净比6.02%，现金占净比9.96%，合计净资产5.06亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中银大健康股票C收入合计1.11亿元：利息收入91.39万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.26万元，债券利息收入79.13万元。投资收益1.66亿元，公允价值变动亏5656.96万元，其他收入44.34万元。
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