1月7日民生加银兴盈债券近三月以来收益0.31%,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/01/09 10:16:46

1月7日民生加银兴盈债券近三月以来收益0.31%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月7日民生加银兴盈债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日,民生加银兴盈债券市场表现:累计净值1.0853,最新单位净值1.0615,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0613。

基金阶段涨跌幅

民生加银兴盈债券(基金代码:007292)成立以来收益8.59%,今年以来收益0.05%,近一月下降0.1%,近一年收益3.67%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,民生加银兴盈债券收入合计2185.38万元:利息收入1722.07万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.55万元,债券利息收入1719.52万元。投资亏124.03万元,其中投资收益方面,债券投资亏124.03万元。公允价值变动收益587.31万元,其他收入270元。

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