1月7日中海纯债债券A累计净值为1.292元,该基金2020年利润如何?

南方财富网 2022/01/09 09:46:55

1月7日中海纯债债券A累计净值为1.292元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月7日中海纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中海纯债债券A截至1月7日市场表现:累计净值1.292,最新公布单位净值1.117,最新估值1.117。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润亏2767.3元,基金本期净收益亏706.5元,期末基金资产净值105.45万元,期末单位基金资产净值1.14元。

基金2020年利润

截至2020年,中海纯债债券A收入合计104.17万元:利息收入95.14万元,其中利息收入方面,存款利息收入9529.53元,债券利息收入88.51万元。投资收益16.36万元,其中投资收益方面,债券投资收益16.36万元。公允价值变动收益负10.08万元,其他收入2.76万元。

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