1月7日中银聚享债券A累计净值为1.0399元
南方财富网 2022/01/09 06:04:32
1月7日中银聚享债券A累计净值为1.0399元，以下是南方财富网为您整理的1月7日中银聚享债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银聚享债券A（380010）截至1月7日，最新公布单位净值1.0399，累计净值1.0399，最新估值1.0395，净值增长率涨0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利14.11万元，基金本期净收益盈利13.6万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金详情介绍
该基金简称中银聚享债券A，该基金成立于2013年1月31日，基金规模为240万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为短期理财，基金由招商银行股份有限公司托管，交由中银基金管理有限公司管理，基金经理是索丽娜。
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