1月7日华泰柏瑞沪深300ETF联接C累计净值为1.9412元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/09 03:12:14
1月7日华泰柏瑞沪深300ETF联接C累计净值为1.9412元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月7日华泰柏瑞沪深300ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月7日，累计净值1.9412，最新单位净值1.1082，净值增长率涨0.1%，最新估值1.1071。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利7472.35万元，基金本期净收益盈利3026.14万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末单位基金资产净值1.25元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华泰柏瑞沪深300ETF联接C（006131）基金资产配置详情如下，股票占净比3.93%，债券占净比0.05%，现金占净比7.40%，合计净资产18.85亿元。
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