招商招怡纯债债券A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/08 20:02:42
招商招怡纯债债券A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月7日招商招怡纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，招商招怡纯债债券A最新单位净值1.0734，累计净值1.1767，最新估值1.0734。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利44.15万元，基金本期净收益盈利28.89万元，期末基金资产净值2407.91元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商招怡纯债债券A收入合计156.98万元：利息收入150.27万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.42万元，债券利息收入137.57万元，资产支持证券利息收入元7.28万元。投资亏235.59万元，公允价值变动收益242.3万元，其他收入12.98元。
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