[基金]招商安德灵活配置混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

招商安德灵活配置混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/08 18:42:14

招商安德灵活配置混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月7日招商安德灵活配置混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商安德灵活配置混合C（002390）截至1月7日，累计净值1.491，最新公布单位净值1.391，净值增长率跌0.25%，最新估值1.3945。

基金分红

招商安德灵活配置混合C基金成立于2016年2月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1530万元，基金总1162万份额，上市流通1162万份额，共分红2次，累计分红0.1元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商安德灵活配置混合C（002390）持有债券：债券21工商银行永续债01（债券代码：2128021）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券19电投Y4（债券代码：155958）、债券18铁工Y4（债券代码：136922）等，持仓比分别7.31%、4.19%、2.83%、2.82%等，持仓市值8032.8万、4603.68万、3108万、3102.6万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商安德灵活配置混合C（002390）基金资产配置详情如下，股票占净比19.19%，债券占净比71.91%，现金占净比8.72%，合计净资产10.98亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商安德灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业，行业基金配置分别为14.76%、1.62%、1.42%，同类平均分别为41.66%、2.58%、0.50%，比同类配置分别为少26.9%、少0.96%、多0.92%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。