[基金]宝盈融源可转债债券C最新净值跌幅达4.08%，基金有什么投资组合？

宝盈融源可转债债券C最新净值跌幅达4.08%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/08 18:30:28

宝盈融源可转债债券C最新净值跌幅达4.08%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月7日宝盈融源可转债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金累计净值1.1707，最新市场表现：公布单位净值1.1707，净值增长率跌4.08%，最新估值1.2205。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利19.67万元，基金本期净收益亏144.39万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1752.63万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，宝盈融源可转债债券C基金行业配置制造业为17.99%，同类平均为8.70%，比同类配置多9.29%。基金行业配置前三行业详情如下：合计（17.99%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为12.47%、0.34%、1.06%，比同类配置分别为多5.52%、少0.34%、少1.06%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，宝盈融源可转债债券C（006148）基金资产配置详情如下，股票占净比17.99%，债券占净比85.30%，现金占净比9.70%，合计净资产5300万元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，宝盈融源可转债债券C基金（006148）持有债券明泰转债（占14.10%），持仓市值为744.46万；债券嘉元转债（占12.93%），持仓市值为682.57万；债券盛虹转债（占10.83%），持仓市值为571.8万等。

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