兴全恒瑞定开债券发起式基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/08 17:17:31
兴全恒瑞定开债券发起式基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的兴全恒瑞定开债券发起式基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月7日，兴全恒瑞定开债券发起式（006984）最新单位净值1.0087，累计净值1.1035，最新估值1.0084，净值增长率涨0.03%。
该基金成立以来收益10.74%，今年以来收益0.1%，近一月收益0.68%，近一年收益4.64%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，兴全恒瑞定开债券发起式（006984）持有债券：债券20国开19、债券19海通证券金融债01、债券19建信金融债01等，持仓比分别6.39%、5.80%、5.79%等，持仓市值2.55亿、2.31亿、2.31亿等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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