[基金]2021年第三季度东吴鼎泰纯债债券基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？

2021年第三季度东吴鼎泰纯债债券基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？

南方财富网 2022/01/08 16:14:07

2021年第三季度东吴鼎泰纯债债券基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的东吴鼎泰纯债债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，东吴鼎泰纯债债券A累计净值1.1048，最新单位净值1.0198，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0196。

基金资产配置

截至2021年第三季度，东吴鼎泰纯债债券（006026）基金资产配置详情如下，债券占净比102.16%，现金占净比0.10%，合计净资产2.08亿元。

同公司基金

截至2022年12月31日，基金同公司按单位净值排名前五有：东吴新产业精选股票A基金（580008），最新单位净值为3.6819，目前开放申购；东吴新产业精选股票C基金（011470），最新单位净值为3.6736，目前开放申购；东吴新产业精选股票A基金（580008），最新单位净值为3.6516，目前开放申购；东吴新产业精选股票A基金（580008），最新单位净值为3.6498，目前开放申购；东吴新产业精选股票C基金（011470），最新单位净值为3.6434，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。