2021年第三季度光大保德信安泽债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/08 16:09:08
2021年第三季度光大保德信安泽债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的光大保德信安泽债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金累计净值1.2281，最新市场表现：单位净值1.1075，净值增长率跌0.37%，最新估值1.1116。
基金资产配置
截至2021年第三季度，光大保德信安泽债券C（005657）基金资产配置详情如下，股票占净比17.71%，债券占净比101.40%，现金占净比0.91%，合计净资产12.94亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，光大保德信安泽债券C收入合计5019.05万元：利息收入4639.93万元，其中利息收入方面，存款利息收入26.72万元，债券利息收入4568.44万元。投资收益283.36万元，公允价值变动收益94.81万元，其他收入9466.24元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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