中加聚盈定开债券C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/08 15:47:46
中加聚盈定开债券C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至1月7日中加聚盈定开债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中加聚盈定开债券C截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值1.0541，累计净值1.1645，最新估值1.0538，净值增长率涨0.03%。
基金一年来收益详情
自基金成立以来收益17.2%，今年以来收益0.18%，近一年收益8.16%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3.78亿，所有者权益合计7.03亿，负债和所有者权益总计10.81亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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