华安添祥6个月混合基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的华安添祥6个月混合基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至1月7日,该基金累计净值1.0582,最新公布单位净值1.0432,净值增长率跌0.15%,最新估值1.0448。
华安添祥6个月混合成立以来收益6.03%,近一月收益0.19%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度,华安添祥6个月混合基金(011390)持有债券21贴债33(占4.82%),持仓市值为7918.4万;债券12汉城投MTN2(占3.78%),持仓市值为6205.2万;债券17南山开发MTN001(占3.72%),持仓市值为6116.4万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,华安添祥6个月混合基金收入合计52.16元,股票收入-26.82元,股利收入6.68元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。