[基金]建信民丰回报定期开放混合最新净值跌幅达0.19%，基金有什么投资组合？

建信民丰回报定期开放混合最新净值跌幅达0.19%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/08 14:35:22

建信民丰回报定期开放混合最新净值跌幅达0.19%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月7日建信民丰回报定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月7日，累计净值1.2347，最新市场表现：单位净值1.2347，净值增长率跌0.19%，最新估值1.237。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利158.42万元，基金本期净收益盈利116万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值5251.87万元，期末单位基金资产净值1.22元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，建信民丰回报定期开放混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.22%，同类平均41.77%，比同类配置少32.55%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.83%，同类平均3.07%，比同类配置少2.24%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.38%，同类平均2.35%，比同类配置少1.97%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，建信民丰回报定期开放混合（004413）基金资产配置详情如下，合计净资产5300万元，股票占净比11.64%，债券占净比77.16%，现金占净比3.61%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，建信民丰回报定期开放混合（004413）持有债券：债券21国开05、债券21国开03等，持仓比分别58.09%、19.06%等，持仓市值3088.2万、1013.4万等。

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