鑫元中债3-5年国开行债券指数C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/01/08 13:30:53
鑫元中债3-5年国开行债券指数C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的鑫元中债3-5年国开行债券指数C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月7日，鑫元中债3-5年国开行债券指数C（007093）市场表现：累计净值1.0662，最新单位净值1.0662，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0656。
自基金成立以来收益6.64%，今年以来下降0.01%，近一年收益4.34%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，鑫元中债3-5年国开行债券指数C（007093）持有债券：债券20国开12、债券21国开03、债券20国开08等，持仓比分别28.26%、28.25%、18.56%等，持仓市值3041.1万、3040.2万、1997万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入12.01元，收入合计198.97元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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