2021年第三季度太平恒安三个月定开债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/08 12:20:13
2021年第三季度太平恒安三个月定开债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的太平恒安三个月定开债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
太平恒安三个月定开债券截至1月7日，累计净值1.1145，最新公布单位净值1.0455，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0452。
基金资产配置
截至2021年第三季度，太平恒安三个月定开债券（007545）基金资产配置详情如下，合计净资产14.33亿元，债券占净比102.53%，现金占净比0.21%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
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