2021年第三季度交银恒益灵活配置混合基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/08 12:12:55
2021年第三季度交银恒益灵活配置混合基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的交银恒益灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金累计净值1.3628，最新市场表现：公布单位净值1.1378，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1379。
基金资产配置
截至2021年第三季度，交银恒益灵活配置混合（004975）基金资产配置详情如下，股票占净比20.68%，债券占净比69.12%，现金占净比1.50%，合计净资产9.48亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，交银恒益灵活配置混合收入合计4269.85万元：利息收入1299.46万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.29万元，债券利息收入1235.42万元。投资收益4166.94万元，其中投资收益方面，股票投资收益4211.85万元，债券投资亏191.46万元，股利收益146.55万元。公允价值变动亏1224.49万元，其他收入27.94万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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