国投瑞银稳定增利债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/08 11:19:11
国投瑞银稳定增利债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日国投瑞银稳定增利债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，国投瑞银稳定增利债券（121009）最新市场表现：单位净值1.0833，累计净值1.9229，最新估值1.0841，净值增长率跌0.07%。
基金分红
国投瑞银稳定增利债券基金成立于2008年1月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2440万元，基金总2298万份额，上市流通2298万份额，共分红14次，累计分红0.8396元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.3亿，未分配利润784.06万，所有者权益合计2.38亿。
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