招商核心价值混合基金累计分红0.2447元/份
南方财富网 2022/01/08 10:54:42
招商核心价值混合基金累计分红0.2447元/份，以下是南方财富网为您整理的1月7日招商核心价值混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，招商核心价值混合最新单位净值1.974，累计净值2.2187，最新估值1.9754，净值增长率跌0.07%。
基金分红
招商核心价值混合基金成立于2007年3月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.06亿元，基金总5299万份额，上市流通5299万份额，共分红4次，累计分红0.2447元/份。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益143.32%，今年以来下降2.45%，近一年下降11.95%，近三年收益146.96%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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