汇添富安心中国债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/08 10:04:30
汇添富安心中国债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的汇添富安心中国债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
汇添富安心中国债券A（000395）截至1月7日，累计净值1.336，最新单位净值1.336，净值增长率涨0.08%，最新估值1.335。
汇添富安心中国债券A（000395）成立以来收益33.6%，今年以来收益0.07%，近一月收益0.38%，近三月收益1.14%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，汇添富安心中国债券A基金（000395）持有债券20津投03（占8.73%），持仓市值为1959.6万；债券06大唐债（占4.61%），持仓市值为1036.1万；债券20申迪MTN003（占4.56%），持仓市值为1022.9万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，汇添富安心中国债券A收入合计441.36万元：利息收入397.37万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.22万元，债券利息收入394.19万元。投资亏151.2万元，公允价值变动收益192.93万元，其他收入2.26万元。
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