[基金]1月7日中银量化价值混合A最新单位净值为1.4777元，基金有哪些投资组合？

1月7日中银量化价值混合A最新单位净值为1.4777元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/08 09:28:48

1月7日中银量化价值混合A最新单位净值为1.4777元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月7日中银量化价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银量化价值混合A基金截至1月7日，累计净值1.4777，最新市场表现：公布单位净值1.4777，净值跌0.18%，最新估值1.4803。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银量化价值混合（004881）基金资产配置详情如下，合计净资产3.02亿元，股票占净比91.08%，债券占净比5.63%，现金占净比4.95%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银量化价值混合基金行业配置合计为91.08%，同类平均为58.73%，比同类配置多32.35%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为52.71%、21.17%、3.75%，同类平均分别为41.28%、5.84%、2.20%，比同类配置分别为多11.43%、多15.33%、多1.55%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银量化价值混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：京东方A（000725）、旗滨集团（601636）、万华化学（600309）、海螺水泥（600585），占期初基金资产净值比例分别为2.48%、1.79%、1.78%、1.71%，本期累计买入金额分别为1154.76万元、833.82万元、827.84万元、799.4万元。

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