华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A最新净值涨幅达2.9%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/08 07:16:07
华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A最新净值涨幅达2.9%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月6日华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A（162411）累计净值0.5039，最新公布单位净值0.5039，净值增长率涨2.9%，最新估值0.4897。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.63亿元，基金本期净收益盈利3.53亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末单位基金资产净值0.47元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.88亿，所有者权益合计36.13亿，负债和所有者权益总计38.01亿。
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