国富中证100指数增强(LOF)最新净值涨幅达0.45%,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的1月7日国富中证100指数增强(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国富中证100指数增强(LOF)截至1月7日,累计净值1.474,最新公布单位净值1.351,净值增长率涨0.45%,最新估值1.345。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利35.97万元,基金本期净收益盈利113.97万元,期末基金资产净值3420.19万元。
基金资产配置
截至2021年第三季度,国富中证100指数增强分级(164508)基金资产配置详情如下,合计净资产3100万元,股票占净比93.58%,现金占净比6.87%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。