12月31日兴业纯债6个月定开债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/07 22:00:10
12月31日兴业纯债6个月定开债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日兴业纯债6个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，兴业纯债6个月定开债券A最新市场表现：单位净值1.068，累计净值1.16，净值增长率涨0.4%，最新估值1.0637。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值6.23亿元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6亿，未分配利润2252.31万，所有者权益合计6.23亿。
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