蜂巢添禧87个月定开债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/07 20:24:30
蜂巢添禧87个月定开债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月31日蜂巢添禧87个月定开债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，蜂巢添禧87个月定开债券（009254）最新市场表现：单位净值1.006，累计净值1.056，最新估值1.0054，净值增长率涨0.06%。
基金分红
蜂巢添禧87个月定开基金成立于2020年8月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8.04亿元，基金总7.99亿份额，上市流通7.99亿份额，共分红5次，累计分红0.05元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，蜂巢添禧87个月定开债券（009254）基金资产配置详情如下，合计净资产80.37亿元，债券占净比176.28%，现金占净比0.92%。
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