工银彭博国开债1-3年指数E基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/07 19:31:52
工银彭博国开债1-3年指数E基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月6日工银彭博国开债1-3年指数E基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，工银彭博国开债1-3年指数E市场表现：累计净值1.0297，最新单位净值1.0297，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0298。
基金分红
工银彭博国开债1-3年指数E基金成立于2021年4月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3020万元，基金总2946万份额，上市流通2946万份额，共分红2次，累计分红0.005元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，工银彭博国开债1-3年指数E（012165）基金资产配置详情如下，债券占净比104.19%，现金占净比0.12%，合计净资产65.75亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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