鹏华0-5年利率发起式债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/07 18:10:24
鹏华0-5年利率发起式债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月6日鹏华0-5年利率发起式债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华0-5年利率发起式债券（008040）截至1月6日，累计净值1.0631，最新公布单位净值1.0409，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0412。
基金分红
鹏华0-5年利率发起式债券基金成立于2019年12月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.11亿元，基金总1.07亿份额，上市流通1.07亿份额，共分红8次，累计分红0.0222元/份。
基金基本费率
该基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额100万元，直销增购最小购买金额1万元。
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